Historical Mutual Fund NAV of DSP Banking & PSU Debt Reg Wly IDCW Pay & Reinv
| NAV Date | NAV (Rs) |
|---|---|
| 18-09-2026 | 10.137 |
| 17-09-2026 | 10.1299 |
| 16-09-2026 | 10.1294 |
| 15-09-2026 | 10.1241 |
| 11-09-2026 | 10.1414 |
| 10-09-2026 | 10.1553 |
| 09-09-2026 | 10.1603 |
| 08-09-2026 | 10.1552 |
| 07-09-2026 | 10.1525 |
| 04-09-2026 | 10.1491 |
| 03-09-2026 | 10.1456 |
| 02-09-2026 | 10.1332 |
| 01-09-2026 | 10.1266 |
| 31-08-2026 | 10.1277 |
| 28-08-2026 | 10.1289 |
| 27-08-2026 | 10.1335 |
| 25-08-2026 | 10.1359 |
| 24-08-2026 | 10.1295 |
| 21-08-2026 | 10.1283 |
| 20-08-2026 | 10.1472 |
| 19-08-2026 | 10.1709 |
| 18-08-2026 | 10.1675 |
| 17-08-2026 | 10.1803 |
| 14-08-2026 | 10.1881 |
| 13-08-2026 | 10.1845 |
| 12-08-2026 | 10.2004 |
| 11-08-2026 | 10.1978 |
| 10-08-2026 | 10.2012 |
| 07-08-2026 | 10.1893 |
| 06-08-2026 | 10.1845 |
| 05-08-2026 | 10.1954 |
| 04-08-2026 | 10.1875 |
| 03-08-2026 | 10.1865 |
| 31-07-2026 | 10.1809 |
| 30-07-2026 | 10.1735 |
| 29-07-2026 | 10.1788 |
| 28-07-2026 | 10.1823 |
| 27-07-2026 | 10.1813 |
| 24-07-2026 | 10.159 |
| 23-07-2026 | 10.157 |
| 22-07-2026 | 10.1586 |
| 21-07-2026 | 10.162 |
| 20-07-2026 | 10.1556 |
| 17-07-2026 | 10.1547 |
| 16-07-2026 | 10.1575 |
| 15-07-2026 | 10.1484 |
| 14-07-2026 | 10.1436 |
| 13-07-2026 | 10.1735 |
| 10-07-2026 | 10.1711 |
| 09-07-2026 | 10.159 |
| 08-07-2026 | 10.1528 |
| 07-07-2026 | 10.1824 |
| 06-07-2026 | 10.1884 |
| 03-07-2026 | 10.1838 |
| 02-07-2026 | 10.1845 |
| 01-07-2026 | 10.2206 |
| 30-06-2026 | 10.2193 |
| 29-06-2026 | 10.2019 |
| 25-06-2026 | 10.1845 |
| 24-06-2026 | 10.2132 |
| 23-06-2026 | 10.1997 |
| 22-06-2026 | 10.1918 |
| 19-06-2026 | 10.1843 |
| 18-06-2026 | 10.1845 |
| 17-06-2026 | 10.2155 |
| 16-06-2026 | 10.2159 |
| 15-06-2026 | 10.2102 |
| 12-06-2026 | 10.1964 |
| 11-06-2026 | 10.1845 |
| 10-06-2026 | 10.2592 |
| 09-06-2026 | 10.248 |
| 08-06-2026 | 10.219 |
| 05-06-2026 | 10.2037 |
| 04-06-2026 | 10.1669 |
| 03-06-2026 | 10.157 |
| 02-06-2026 | 10.1622 |
| 01-06-2026 | 10.1569 |
| 29-05-2026 | 10.1529 |
| 27-05-2026 | 10.1462 |
| 26-05-2026 | 10.1393 |
| 25-05-2026 | 10.1371 |
| 22-05-2026 | 10.1128 |
| 21-05-2026 | 10.1029 |
| 20-05-2026 | 10.1122 |
| 19-05-2026 | 10.1151 |
| 18-05-2026 | 10.1076 |
| 15-05-2026 | 10.1405 |
| 14-05-2026 | 10.1607 |
| 13-05-2026 | 10.1614 |
| 12-05-2026 | 10.1639 |
| 11-05-2026 | 10.1716 |
| 08-05-2026 | 10.182 |
| 07-05-2026 | 10.1845 |
| 06-05-2026 | 10.1778 |
| 05-05-2026 | 10.1531 |
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| 30-04-2026 | 10.1484 |
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| 27-04-2026 | 10.1785 |
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| 23-04-2026 | 10.1766 |
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| 20-04-2026 | 10.1891 |
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| 16-04-2026 | 10.1845 |
| 15-04-2026 | 10.1963 |
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| 10-04-2026 | 10.1708 |
| 09-04-2026 | 10.162 |
| 08-04-2026 | 10.1529 |
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| 20-03-2026 | 10.1579 |
| 18-03-2026 | 10.1668 |
| 17-03-2026 | 10.1589 |
| 16-03-2026 | 10.1586 |
| 13-03-2026 | 10.1618 |
| 12-03-2026 | 10.1672 |
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| 05-03-2026 | 10.1845 |
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| 26-02-2026 | 10.1845 |
| 25-02-2026 | 10.2044 |
| 24-02-2026 | 10.1953 |
| 23-02-2026 | 10.1921 |
| 20-02-2026 | 10.1845 |
| 18-02-2026 | 10.2019 |
| 17-02-2026 | 10.2023 |
| 16-02-2026 | 10.1999 |
| 13-02-2026 | 10.1909 |
| 12-02-2026 | 10.1787 |
| 11-02-2026 | 10.1687 |
| 10-02-2026 | 10.1634 |
| 09-02-2026 | 10.1601 |
| 06-02-2026 | 10.1604 |
| 05-02-2026 | 10.1845 |
| 04-02-2026 | 10.1808 |
| 03-02-2026 | 10.164 |
| 02-02-2026 | 10.1487 |
| 30-01-2026 | 10.1573 |
| 29-01-2026 | 10.1463 |
| 28-01-2026 | 10.1445 |
| 27-01-2026 | 10.1471 |
| 23-01-2026 | 10.1459 |
| 22-01-2026 | 10.1415 |
| 21-01-2026 | 10.1314 |
| 20-01-2026 | 10.1314 |
| 19-01-2026 | 10.1354 |
| 16-01-2026 | 10.1418 |
| 14-01-2026 | 10.1641 |
| 13-01-2026 | 10.167 |
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| 09-01-2026 | 10.1681 |
| 08-01-2026 | 10.1691 |
| 07-01-2026 | 10.1685 |
| 06-01-2026 | 10.1723 |
| 05-01-2026 | 10.1705 |
| 02-01-2026 | 10.183 |
| 01-01-2026 | 10.1845 |
| 31-12-2025 | 10.1919 |
| 30-12-2025 | 10.1834 |
| 29-12-2025 | 10.1842 |
| 26-12-2025 | 10.1794 |
| 24-12-2025 | 10.18 |
| 23-12-2025 | 10.1572 |
| 22-12-2025 | 10.1558 |
| 19-12-2025 | 10.1619 |
| 18-12-2025 | 10.1598 |
| 17-12-2025 | 10.1567 |
| 16-12-2025 | 10.1582 |
| 15-12-2025 | 10.1564 |
| 12-12-2025 | 10.1606 |
| 11-12-2025 | 10.1586 |
| 10-12-2025 | 10.1553 |
| 09-12-2025 | 10.1695 |
| 08-12-2025 | 10.1855 |
| 05-12-2025 | 10.1883 |
| 04-12-2025 | 10.1767 |
| 03-12-2025 | 10.1765 |
| 02-12-2025 | 10.1765 |
| 01-12-2025 | 10.1751 |
| 28-11-2025 | 10.1803 |
| 27-11-2025 | 10.1845 |
| 26-11-2025 | 10.2017 |
| 25-11-2025 | 10.1955 |
| 24-11-2025 | 10.1892 |
| 21-11-2025 | 10.1819 |
| 20-11-2025 | 10.1845 |
| 19-11-2025 | 10.1908 |
| 18-11-2025 | 10.1835 |
| 17-11-2025 | 10.1794 |
| 14-11-2025 | 10.1792 |
| 13-11-2025 | 10.1845 |
| 12-11-2025 | 10.1953 |
| 11-11-2025 | 10.1917 |
| 10-11-2025 | 10.1896 |
| 07-11-2025 | 10.1852 |
| 06-11-2025 | 10.1845 |
| 04-11-2025 | 10.1893 |
| 03-11-2025 | 10.1861 |
| 31-10-2025 | 10.1818 |
| 30-10-2025 | 10.1775 |
| 29-10-2025 | 10.1854 |
| 28-10-2025 | 10.1822 |
| 27-10-2025 | 10.181 |
| 24-10-2025 | 10.1801 |
| 23-10-2025 | 10.1845 |
| 20-10-2025 | 10.1908 |
| 17-10-2025 | 10.187 |
| 16-10-2025 | 10.1845 |
| 15-10-2025 | 10.2054 |
| 14-10-2025 | 10.1991 |
| 13-10-2025 | 10.1998 |
| 10-10-2025 | 10.1884 |
| 09-10-2025 | 10.1845 |
| 08-10-2025 | 10.2116 |
| 07-10-2025 | 10.2051 |
| 06-10-2025 | 10.1982 |
| 03-10-2025 | 10.1845 |
| 01-10-2025 | 10.2094 |
| 30-09-2025 | 10.1986 |
| 29-09-2025 | 10.1965 |
| 26-09-2025 | 10.1914 |
| 25-09-2025 | 10.1845 |
| 24-09-2025 | 10.1949 |
| 23-09-2025 | 10.1944 |
| 22-09-2025 | 10.1882 |
| 19-09-2025 | 10.1841 |
| 18-09-2025 | 10.1845 |
| 17-09-2025 | 10.1892 |
| 16-09-2025 | 10.1816 |
| 15-09-2025 | 10.1826 |
| 12-09-2025 | 10.1826 |
| 11-09-2025 | 10.1797 |
| 10-09-2025 | 10.1787 |
| 09-09-2025 | 10.1794 |
| 05-09-2025 | 10.1698 |
| 04-09-2025 | 10.1584 |
| 03-09-2025 | 10.1496 |
| 02-09-2025 | 10.1431 |
| 01-09-2025 | 10.1432 |
| 29-08-2025 | 10.1446 |
| 28-08-2025 | 10.1494 |
| 26-08-2025 | 10.1323 |
| 25-08-2025 | 10.1462 |
| 22-08-2025 | 10.15 |
| 21-08-2025 | 10.1494 |
| 20-08-2025 | 10.1509 |
| 19-08-2025 | 10.1442 |
| 18-08-2025 | 10.1541 |
| 14-08-2025 | 10.1634 |
| 13-08-2025 | 10.1472 |
| 12-08-2025 | 10.1527 |
| 11-08-2025 | 10.1681 |
| 08-08-2025 | 10.1776 |
| 07-08-2025 | 10.1793 |
| 06-08-2025 | 10.1774 |
| 05-08-2025 | 10.1977 |
| 04-08-2025 | 10.2 |
| 01-08-2025 | 10.185 |
| 31-07-2025 | 10.1785 |
| 30-07-2025 | 10.1764 |
| 29-07-2025 | 10.1753 |
| 28-07-2025 | 10.1772 |
| 25-07-2025 | 10.1771 |
| 24-07-2025 | 10.1845 |
| 23-07-2025 | 10.2051 |
| 22-07-2025 | 10.2047 |
| 21-07-2025 | 10.2026 |
| 18-07-2025 | 10.1958 |
| 17-07-2025 | 10.184 |
| 16-07-2025 | 10.1783 |
| 15-07-2025 | 10.1787 |
| 14-07-2025 | 10.1772 |
| 11-07-2025 | 10.1713 |
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| 09-07-2025 | 10.1655 |
| 08-07-2025 | 10.1677 |
| 07-07-2025 | 10.1684 |
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| 03-07-2025 | 10.1606 |
| 02-07-2025 | 10.1555 |
| 01-07-2025 | 10.1456 |
| 30-06-2025 | 10.1367 |
| 27-06-2025 | 10.1285 |
| 26-06-2025 | 10.1308 |
| 25-06-2025 | 10.131 |
| 24-06-2025 | 10.1376 |
| 23-06-2025 | 10.1299 |
| 20-06-2025 | 10.1282 |
| 19-06-2025 | 10.1278 |
| 18-06-2025 | 10.1411 |
| 17-06-2025 | 10.1433 |
| 16-06-2025 | 10.1361 |
| 13-06-2025 | 10.1224 |
| 12-06-2025 | 10.1374 |
| 11-06-2025 | 10.1466 |
| 10-06-2025 | 10.1532 |
| 09-06-2025 | 10.1694 |
| 06-06-2025 | 10.1901 |
| 05-06-2025 | 10.1845 |
| 04-06-2025 | 10.1832 |
| 03-06-2025 | 10.1841 |
| 02-06-2025 | 10.181 |
| 30-05-2025 | 10.1779 |
| 29-05-2025 | 10.1845 |
| 28-05-2025 | 10.1968 |
| 27-05-2025 | 10.1922 |
| 26-05-2025 | 10.1927 |
| 23-05-2025 | 10.1896 |
| 22-05-2025 | 10.1845 |
| 21-05-2025 | 10.2231 |
| 20-05-2025 | 10.2061 |
| 19-05-2025 | 10.197 |
| 16-05-2025 | 10.1896 |
| 15-05-2025 | 10.1716 |
| 14-05-2025 | 10.2008 |
| 13-05-2025 | 10.186 |
| 09-05-2025 | 10.1445 |
| 08-05-2025 | 10.1479 |
| 07-05-2025 | 10.1792 |
| 06-05-2025 | 10.1761 |
| 05-05-2025 | 10.1805 |
| 02-05-2025 | 10.1716 |
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